Analisi aggiornata al 01/05/2022
Grafico mensile - Il livello 2900 sotto osservazione da tempo è stato violato con notevole energia ed il grafico mensile ha chiuso aprile con una netta violazione dell'evolvente parabolica di supporto che guidava il trend rialzista da oltre 10 anni. Lo scenario a lungo termine è negativo. Nel breve sono probabili violenti rimbalzi verso i 3000 dollari (vedi commento del grafico settimanale).
Grafico settimanale - La violazione dell'evolvente parabolica di supporto era nell'aria, ma sinceramente non immaginavo che arrivasse così violentemente da finire la sua corsa direttamente a contatto con l'evolvente parabolica di supporto del canale parabolico secondario che ha guidato il movimento del titolo negli ultimi due anni. Ora sono possibili ulteriori ribassi con violazione di questo ulteriore supporto ma il movimento visto fin qui suggerisce, almeno statisticamente, un rimbalzo che potrebbe anche sorprendere per l'estensione essendoci spazio nelle prossime settimane fino ai 3000 dollari dove aprirei una posizione short. Poi lo scenario suggerisce i 2000 dollari.
Analisi del 12/04/2022
Grafico mensile - Il movimento laterale dei prezzi di Amazon degli ultimi due anni si sta avvicinando all'evolvente parabolica di supporto che ha guidato la cavalcata rialzista dal 2012 ad oggi. Gennaio, febbraio e marzo hanno avuto escursioni in area 2700 dollari chiudendo però poi il mese in un range di prezzi tra i 2990 e i 3050. Sotto osservazione quindi la chiusura di aprile con il campanello d'allarme a 2900 dollari. La tenuta o la violazione di questo livello a fine aprile darà un segnale forte.
Grafico settimanale - L'eventuale violazione del livello 2900 dollari di cui parlo nel commento del grafico mensile porterebbe il grafico settimanale nell'area che ho colorato in giallo innescando una pesante fase negativa. Viceversa la tenuta dell'evolvente parabolica di supporto di lungo periodo darebbe la forza ai prezzi di uscire dal canale che forma una cupola rilanciando un periodo di forti rialzi. Occorre quindi attendere il test.
Telefónica SA – analisi tecnica
Inserisco nel "laboratorio" di analisi tecnica un titolo della borsa di Madrid. Telefonica SA è il più importante gestore telefonico della Spagna e non solo visto che è molto ben posizionato nel Sud America. Recentemente ha avuto una fiammata rialzista che merita di essere analizzata.
Analisi aggiornata al 17/04/2022
Grafico mensile - i prezzi hanno interrotto un lungo trend ribassista andando a violare l'evolvente parabolica di resistenza di lungo periodo. Ne è seguito un movimento non particolarmente reattivo che denota la presenza di altre importanti resistenze che ho ricercato nei grafici con minore time frame, in particolare in quello settimanale.
Grafico settimanale - nel grafico settimanale è possibile identificare con maggiore precisione un canale parabolico entro il quale i prezzi hanno sviluppato un movimento di progressivo rallentamento della discesa. Il rialzo in corso sembra diretto verso la resistenza come se fosse alla ricerca di contatto e conferma della presenza del canale. Se i prezzi dovessero confermare di volersi muovere entro il range del canale assisteremo ad un lungo periodo di oscillazioni orizzontali.
Grafico a un giorno - nel breve periodo sarebbe stato interessante cogliere la reazione che è seguita alla violazione della resistenza. In questo momento le possibilità che i prezzi ritornino indietro e disegnino il più classico dei pull back sono molto elevate, occorre attendere l'evoluzione del movimento per strutturare una strategia.
Atlantia – analisi tecnica
La diffusione della notizia dell'OPA sul titolo da parte di Alessandro Benetton, con l'intento di togliere dal listino il titolo, ha chiarito le ragioni dello strappo rialzista iniziato il 6 marzo. L'offerta prevede che il titolo venga acquistato a 23 euro a cui va aggiunto un dividendo da 0,73 euro portando il valore complessivo dell'operazione a 23,73 euro per azione. L'operazione verrà curata da Blackstone. Nell'articolo di Sky TG24 del 14/04/2022 trovate dettagli che qui vi risparmio, e per chi vuole ulteriormente approfondire in rete c'è molto materiale al riguardo.
Analisi aggiornata al 18/04/2022
Grafico mensile - I rialzi dovuti agli acquisti delle ultime settimane si stanno attestando in prossimità dei valori dichiarati dell'OPA. A questo punto direi che le spinte si possono definire esaurite. L'unica vera resistenza tracciabile è l'evolvente parabolica che unisce i massimi 2004-2008 con il massimo del 2017 e che al momento transita in area 25-24 euro. Considerati i valori dell'offerta dubito che questa resistenza possa essere superata.
Grafico settimanale - Anche sul grafico settimanale è identificabile una resistenza che coincide con l'area del prezzo dell'OPA. Si tratta a questo punto esclusivamente di un esercizio accademico senza vero interesse per il trading.
Grafico a tre giorni - Molto interessante il movimento che si è andato a sviluppare sul grafico a tre giorni. L'evolvente parabolica di resistenza con una curva convessa dalla cui violazione ha avuto inizio il rialzo delle ultime settimane non è l'unica tracciabile. C'è una resistenza che per diverse volte ha interferito con i rialzi degli ultimi due anni come a voler testimoniare la volontà di forze sul mercato che avevano estremo interesse a calmierare i prezzi. Ora con il senno del poi appare chiaro che si tratta di una serie notevole di ordini d'acquisto a prezzo bloccato.
Molto interessante il pull back rialzista che ho indicato con la freccia verde che mostra come la resistenza abbia modificato il suo ruolo in supporto.
Analisi del 26/03/2022 Grafico mensile - il grafico mensile non offre spunti per operare, i prezzi si trovano distanti dalle evolventi paraboliche di supporto e di resistenza. Occorre esaminare i grafici con time frame inferiori per verificare la presenza di segnali operativi utili. Grafico settimanale - Il segnale rialzista di fine 2020 indicato dal cerchio giallo risulta appannato e non ha fornito l'indicazione nitida richiesta per l'apertura delle posizioni. Grafico a tre giorni - Il rialzo degli ultimi giorni è il risultato della violazione dell'evolvente parabolica di resistenza sul grafico a tre giorni. Sarebbe molto interessante un eventuale pull back rialzista in assenza del quale mi astengo dall'operare.
Analisi del 26/03/2022 Grafico mensile - il grafico mensile non offre spunti per operare, i prezzi si trovano distanti dalle evolventi paraboliche di supporto e di resistenza. Occorre esaminare i grafici con time frame inferiori per verificare la presenza di segnali operativi utili. Grafico settimanale - Il segnale rialzista di fine 2020 indicato dal cerchio giallo risulta appannato e non ha fornito l'indicazione nitida richiesta per l'apertura delle posizioni. Grafico a tre giorni - Il rialzo degli ultimi giorni è il risultato della violazione dell'evolvente parabolica di resistenza sul grafico a tre giorni. Sarebbe molto interessante un eventuale pull back rialzista in assenza del quale mi astengo dall'operare.
Amplifon – analisi tecnica
Oggi aggiornamento dei soli grafici di Amplifon, invariati i commenti. Scorrendo il post trovate l'analisi del 26 marzo così volendo potete confrontare i grafici con l'analisi aggiornata.
Analisi aggiornata al 14/04/2022
Grafico mensile - Impostazione rialzista nel lungo periodo. I prezzi a causa del rally 2020-2021 si trovano distanti dall'evolvente parabolica di supporto. Considerata l'attuale volatilità dei mercati è opportuno attendere un assestamento dei prezzi in area 30-32 euro.
Grafico settimanale - Il grafico settimanale non offre spunti ulteriori rispetto a quanto già emerso sul grafico mensile.
Grafico a un giorno - Grande incertezza. I prezzi si trovano lontani dalla resistenza dell'evolvente parabolica e dal livello 30-31 dove transita oltre a importanti livelli statici anche l'evolvente parabolica del grafico mensile. Occorre attendere l'evoluzione della situazione prima di poter ipotizzare una strategia profittevole.
Analisi del 26/03/2022 Grafico mensile - Impostazione rialzista nel lungo periodo. I prezzi a causa del rally 2020-2021 si trovano distanti dall'evolvente parabolica di supporto. Considerata l'attuale volatilità dei mercati è opportuno attendere un assestamento dei prezzi in area 30-32 euro. Grafico settimanale - Il grafico settimanale non offre spunti ulteriori rispetto a quanto già emerso sul grafico mensile. Grafico a un giorno - Grande incertezza. I prezzi si trovano lontani dalla resistenza dell'evolvente parabolica e dal livello 30-31 dove transita oltre a importanti livelli statici anche l'evolvente parabolica del grafico mensile. Occorre attendere l'evoluzione della situazione prima di poter ipotizzare una strategia profittevole.
Analisi del 26/03/2022 Grafico mensile - Impostazione rialzista nel lungo periodo. I prezzi a causa del rally 2020-2021 si trovano distanti dall'evolvente parabolica di supporto. Considerata l'attuale volatilità dei mercati è opportuno attendere un assestamento dei prezzi in area 30-32 euro. Grafico settimanale - Il grafico settimanale non offre spunti ulteriori rispetto a quanto già emerso sul grafico mensile. Grafico a un giorno - Grande incertezza. I prezzi si trovano lontani dalla resistenza dell'evolvente parabolica e dal livello 30-31 dove transita oltre a importanti livelli statici anche l'evolvente parabolica del grafico mensile. Occorre attendere l'evoluzione della situazione prima di poter ipotizzare una strategia profittevole.
ENI – analisi tecnica
Oggi aggiornamento di ENI. Nella parte bassa del post trovate la precedente analisi del 29/3.
Analisi del 12/04/2022
Grafico mensile - Nel grafico mensile rispetto all'analisi del 29/03 non c'è da segnalare niente di nuovo, l'evolvente parabolica che taglia in due orizzontalmente il grafico è ancora lì inviolata che si oppone al rialzo dei prezzi nonostante vi sia stata la violazione della trend line di resistenza (disegnata in rosso). E' chiaro che i fondi si stanno alleggerendo per portare a casa il gain maturato dai 6-7 euro.
Grafico a un giorno - Nel grafico a un giorno è evidente la reazione dei prezzi dopo la violazione della trend line di resistenza. Ai primi di marzo si è creata una fase di accumulo con notevoli scambi a 13 euro da cui è iniziato il piccolo impulso rialzista in corso. L'evolvente parabolica di supporto che transita in area 13 è provvisoria, non so se sia questa quella giusta. E' più probabile che fra qualche settimana sia l'area a 12 euro a darci i punti di riferimento corretti per azzardare un'ipotesi più accurata. Io sono sempre fuori dal titolo
Analisi del 29/03/2022 - 12 Grafico mensile - Ho tracciato in rosso la trend line che unisce il massimo storico ai massimi relativi del 2018 e del 2019. È una trend line che tutti gli analisti tecnici hanno sotto osservazione e la cui violazione viene considerata come un segnale di acquisto. In forte contrasto con il segnale positivo della trend line ho disegnato l'evolvente parabolica di supporto violata poi a gennaio 2020. E' stato quello che il periodo difficile per il mercato del petrolio che ha portato ai minimi del lockdown. Ora l'evolvente parabolica che si è trasformata in resistenza sbarra la strada al rialzo di ENI. Sarà la tenuta di questa resistenza o la sua violazione che fornirà il segnale utile per valutare i da farsi sul titolo.
Analisi del 29/03/2022 - 12 Grafico mensile - Ho tracciato in rosso la trend line che unisce il massimo storico ai massimi relativi del 2018 e del 2019. È una trend line che tutti gli analisti tecnici hanno sotto osservazione e la cui violazione viene considerata come un segnale di acquisto. In forte contrasto con il segnale positivo della trend line ho disegnato l'evolvente parabolica di supporto violata poi a gennaio 2020. E' stato quello che il periodo difficile per il mercato del petrolio che ha portato ai minimi del lockdown. Ora l'evolvente parabolica che si è trasformata in resistenza sbarra la strada al rialzo di ENI. Sarà la tenuta di questa resistenza o la sua violazione che fornirà il segnale utile per valutare i da farsi sul titolo.
3I Group PLC – analisi tecnica
Analisi aggiornata al 10/04/2022
Grafico mensile - La corsa degli ultimi due anni sembra essersi esaurita. Il movimento che ha portato i prezzi da un estremo all'altro del canale ha raggiunto la resistenza sul massimo storico, ora si dovrebbe innescare un ritorno a valori prossimi ai 1200 pence dove risiede un supporto statico che potrebbe favorire la tenuta dell'evolvente parabolica di supporto.
Grafico a tre giorni - Il grafico a tre giorni conferma quanto scritto per quello mensile. Il rimbalzo delle ultime settimane ha spazio per estendersi fino a 1500 pence oltre il precedente massimo senza modificare la dinamica fin qui individuata.
LVMH – analisi tecnica
Analisi aggiornata al 09/04/2022
Grafico mensile - Non vi sono segnali negativi di inversione del trend ma i prezzi hanno raggiunto livelli distanti dall'evolvente parabolica di supporto, è ipotizzabile che la correzione iniziata a gennaio prosegua fino all'area dei 500 euro dove sarà possibile conoscere la consistenza del supporto. Occorre restare fuori dal titolo in attesa che si concluda la presa di beneficio.
Grafico settimanale - L'evolvente parabolica di supporto disegnata sul grafico weekly transita in punti diversi da quelli scelti per il grafico monthly, risulta così più arcuata. L'eventuale violazione ribassista darebbe maggior credito all'ipotesi formulata per il grafico precedente.
Grafico a un giorno - La dinamica dei prezzi del grafico a un giorno conferma che è in corso una correzione che continuerà verosimilmente fino ai 500 euro identificati nel grafico monthly. Si può solo attendere che il movimento si sviluppi.
A.ON – analisi tecnica
Oggi un'analisi di un titolo energetico del mercato tedesco.
Analisi aggiornata al 07/04/2022
Grafici mensili - Il movimento che è seguito al raggiungimento del massimo storico ha una struttura parabolica regolare. In questo momento è in corso il test del supporto statico in area 10 euro che, oltre a rappresentare un'importante livello psicologico, si aggiunge alla verifica della tenuta dell'evolvente parabolica di supporto che in passato ha respinto i ribassi in ben 5 occasioni. In caso di tenuta dei supporti il segnale sarebbe decisamente positivo e le prospettive rialziste molto interessanti.
Grafico settimanale - Il grafico weekly conferma quanto rilevato sul grafico monthly.
Grafico a tre giorni - Gli ulteriori dettagli non aggiungono nulla di nuovo.
Grafico a un giorno - Niente di interessante da rilevare
Twitter – analisi tecnica
La notizia è clamorosa, Elon Musk ha comprato il 9% di Twitter. I dettagli li potete trovare nell'articolo de "Il Sole 24 Ore" che spiega molto bene i vari aspetti dell'operazione.
E' un rapporto contrastato quello tra Musk e Twitter anche se rimane il social più utilizzato dal visionario diventato miliardario, pare che abbia così abbandonato i propositi di creare un suo social network. Vedremo se è l'inizio del rilancio di Twitter o se Musk si è infilato in un affare che si dimostrerà un flop.
Ho analizzato i grafici mensili, ecco il risultato.
Analisi aggiornata al 04/04/2022
Grafici mensili - I due grafici differiscono sostanzialmente. Il grafico A è improntato al rialzo e mostra l'evolvente parabolica di supporto che transita su 4 minimi relativi con un forte segnale rialzista. La decisa reazione in area 33-35 dollari, dove si sono evidentemente concentrati gli acquisti, ha fatto arrestare la discesa del titolo che si è prolungata per sette mesi consecutivi.
Lo scenario del grafico B è decisamente diverso in quanto l'evolvente parabolica di supporto è disegnata in modo tale che transiti attraverso il minimo del 2014 risultando così con un arco più accentuato. In questo caso l'ultimo strappo rialzista si trova sotto l'evolvente parabolica con la possibilità che si crei un pullback ribassista. Soluzione questa un po' meno probabile a causa delle aspettative generate nel mercato dall'interesse di Elon Musk.
Ferrari – analisi tecnica
Analisi aggiornata al 03/04/2022
Grafico mensile - Tre candele rosse mensili consecutive avevano fatto scattare gli stop loss che oggi a bocce ferme appaiono davvero troppo ravvicinati. Il grafico mensile a causa del ristretto periodo di tempo non è affidabile, vi rimando quindi al grafico settimanale.
Grafico settimanale - A differenza del grafico mensile quello settimanale è decisamente più preciso e risponde all'analisi tecnica non lineare in maniera egregia, è possibile infatti tracciare un'evolvente parabolica di supporto che transita perfettamente sulle chiusure di ben quattro punti diversi. La linea rossa che interseca il grafico è la linea di trend.
Grafico a tre giorni - Niente di interessante da rilevare
Grafico a un giorno - Niente di interessante da rilevare
Moncler – analisi tecnica
Analisi aggiornata al 03/04/2022
Grafico mensile - I grafici di Moncler hanno uno schema comune che si può riassumere affermando che il movimento degli ultimi otto anni è guidato da un'evolvente parabolica di supporto che transita nei minimi del 12 marzo 2020 in pieno lockdown e in quelli recenti del 7 marzo. Finché questo supporto reggerà l'impostazione sul titolo resterà positiva.
Grafico settimanale - Vedi il commento del grafico precedente.
Grafico a tre giorni - Vedi il commento del grafico precedente.
Leonardo – analisi tecnica
Analisi aggiornata al 02/04/2022
Grafico mensile - Il supporto storico indicato dalle frecce verdi al momento no sta manifestando la sua influenza sui prezzi in quanto la guerra in Ucraina ha risvegliato l'interesse sul titolo che a febbraio ha violato l'evolvente parabolica di resistenza indicata dalle frecce rosse. Il prossimo obiettivo rialzista è la trendline rossa che unisce il massimo del 2000 con quello del 2017. Al momento, seppure possibile, appare improbabile un ritorno sull'evolvente parabolica di resistenza con la formazione di un pull back.
Grafico settimanale - Il grafico settimanale non offre spunti operativi in quanto l'evolvente parabolica di resistenza disegnata sui massimi relativi del periodo preso in esame è ormai lontana dal area di movimento attuale dei prezzi.
Grafico a un giorno - Risulta decisamente più interessante il grafico daily rispetto a quello weekly in quanto i movimenti degli ultimi tre anni rispondono molto bene all'analisi tecnica non lineare. Il minimo del 2019 e i massimi del 2021 sono correttamente allineati con le dinamiche che si sono poi sviluppate nel 2022, anche lo strappo rialzista causato dall'inizio dei fatti bellici è inserito in questa dinamica. Il ritorno a 7 euro con la conseguente formazione pullback al momento appare improbabile a causa degli enormi vantaggi derivanti dalla guerra in corso. Resto long.