Tre settimane fa il cross EURUSD si è portato a ridosso di 1,15 per poi cedere fino a raggiungere l'area 1,11. Il movimento ha segnato un massimo che ho utilizzato come punto di riferimento per l'evolvente parabolica di resistenza che ha influenzato i corsi del 2020 e 2021.
Il ritorno ai valori di metà gennaio ha decretato la definitiva violazione dell'evolvente parabolica di resistenza inaugurando così una nuova fase per il rapporto euro-dollaro.
Cosa succederà ora? Due le ipotesi: A) considerata la violazione della resistenza assisteremo ad un ulteriore rialzo: B) ci sarà un nuovo ribasso per testare il supporto in area 1,11.
Io propendo per la soluzione B in quanto le forze in campo sono orientate a continuare il test del supporto a 1,11 che non si è ancora concretizzato. Ovviamente il tutto accompagnato da un contestuale aumento di volatilità.
EURUSD grafico dailyEURUSD grafico weekly
Il 2022 è iniziato male per molti titoli che hanno perso livelli importanti facendo scattare vari stop loss.
Fra quelli che hanno retto c'è Brembo che nonostante i ribassi non ha ancora violato i supporti.
L'evolvente parabolica di supporto negli ultimi tempi ha visto i prezzi rimbalzare tre volte senza però troppa convinzione nel ripartire al rialzo.
Dita incrociate e fiato sospeso.
Brembo grafico daily
Ci sono titoli che hanno grafici criptici, difficili da leggere e interpretare. Altri che invece, almeno apparentemente, risultano più facili.
A2A la inserirei nella seconda categoria perché sia nel breve che nel lungo termine la lettura del grafico appare chiara.
Questo non significa che sappiamo cosa farà in futuro ma quantomeno lo possiamo ipotizzare con un'alta percentuale di probabilità.
Nel lungo periodo il grafico a tre giorni dal suo minimo storico del 2012 ha iniziato a muoversi all'interno di uno spazio delimitato da due evolventi paraboliche che si incrociano. In attesa che maturino i tempi per un'uscita da quest'area che ci darà un segnale per un trade importante sfruttiamo i segnali che arrivano dal breve periodo.
Il secondo grafico ha un time frame ad un'ora e mostra il regolare movimento degli ultimi 13 mesi. La fase in corso è ribassista e pare possa continuare fino al livello 1,40 dove incontrerà un importante livello statico e anche l'evolvente parabolica di supporto di lungo periodo.
Salvo sorprese e violazioni rialziste del canale, oggi posizionarsi al ribasso non appare un'idea insensata.
A2A grafico 3 giornia2a grafico 1 ora
Sono rimasto un po' indietro nell'aggiornare titoli visti qualche tempo fa. Fra questi c'è B&M European Value Retail che a novembre sembrava avere tutte le carte in regola per crescere in maniera esponenziale.
Poi però nei primi giorni di gennaio sono arrivati gli storni e le cose sono cambiate, lo scenario si è completamente trasformato. E' scattato lo stop loss che nel grafico ho evidenziato con un cerchietto rosso e i prezzi sono andati alla ricerca di un nuovo supporto.
Ora i corsi del titolo sono chiaramente inseriti in un canale parabolico entro il quale oscilla (secondo grafico) senza al momento avere motivi per uscirne. Credo che questa situazione resterà tale per i prossimi mesi salvo che la situazione del mercato non interferisca con un lento procedere orizzontale del grafico.
B&M European Value Retail grafico dailyB&M European Value Retail grafico daily
Rimbalza Google che aveva perso smalto la scorsa settimana. Complice un quarto trimestre 2021 con ricavi in crescita annua del 32%.
Dopo le delusioni di Amazon e Facebook gli investitori promuovono il motore di ricerca di Cupertino.
La fase leggermente negativa che ha creato sul grafico un plateau su cui transita l'evolvente parabolica di resistenza ha ceduto alle spinte rialziste lasciando che i prezzi tornassero a testare i massimi.
È una situazione in evoluzione che sembra prospettarsi interessante.
Alphabet grafico daily
Dopo aver toppato l’obiettivo di raggiungere 8,5 milioni di nuovi abbonati nell’ultimo trimestre del 2021 che ha innescato i pesanti ribassi delle scorse settimane Netflix tenta un rimbalzo.
Al momento il grafico weekly assume sembianze sinistre in quanto il movimento sta assomigliando sempre più ad un pull back ribassista. L'evolvente parabolica di supporto infatti dopo la violazione sta mutando la sua funzione in resistenza ed occorrerà parecchia forza per riportare i prezzi sui valori precedenti. Al momento la cosa non pare proprio possibile.
Da monitorare restando fuori.
Netflix grafico weekly
Saras nelle ultime settimane sembrava aver trovato un equilibrio. I prezzi si erano stabilizzati dopo un ribasso importante che ha portato il titolo da 0,59 a 0,53.
Poi è arrivato il ribasso shock di Saipem che ha dato una momentanea scossa al compatte petrolifero italiano e gli investitori hanno alleggerito i portafogli vendendo un po' di Saras che ha avuto così il suo lunedì difficile con un ribasso importante.
Ieri un ritorno ai prezzi prossimi a quelli segnati la scorsa settimana. Pericolo scampato? Niente affatto, il grafico manda segnali forti di ribasso imminente. Lunedì il ribasso ha causato la fuoriuscita del grafico dalla parte bassa del canale parabolico sfondando il supporto. Ieri il rialzo senza il rientro nel canale ha preparato il terreno alla formazione di un pull back ribassista.
Il rientro nel canale è sempre possibile ma in questi casi di solito mi posizioni short.
Saipem è il caso del giorno.
Ne ho parlato qualche giorno fa per il manifesto apprezzamento del mercato per la divulgazione della notizia di nuove importanti commesse pari a 1,1 miliardi di dollari.
L'ottimismo non è durato a lungo il titolo è rimasto sotto la pressione degli shorter che non alleggerivano le loro posizioni. Evidentemente a certi livelli era trapelato quello che poi nel fine settimana è stato reso pubblico: Saipem nel 2021 ha accumulato perdite pari ad un terzo del capitale.
Il titolo è venuto già con un gap enorme disegnando una candela che si è estesa fino a toccare esattamente il precedente minimo del 28-10-2020 quando aveva segnato 1,2710.
Nel grafico la finta violazione dell'evolvente parabolica di resistenza e il crollo di ieri che a posteriori sa di presa massiva di stop. E pensare che anche io ero short.
Saipem grafico weekly
Il mercato premia la strategia di BMW che continua la transizione verso l'elettrico sfornando modelli di grande prestigio. In realtà non ha inventato nulla, Tesla ha insegnato che occorre prima creare nell'utente il desiderio di possedere una supercar elettrica prima di poter intaccare il monopolio dei costruttori di motori endotermici.
Il grafico daily mostra una favorevole congiuntura di supporti e resistenze mutate in supporti. E' in corso il test di tenuta dell'evolvente parabolica di supporto che potrebbe portare il titolo ad un rialzo del 20% in area 110.
Potrebbe essere sensato prendere ora posizione.
BMW grafico daily
Ci sono segnali positivi chiari sul titolo Allianz.
Oltre a tutti gli outlook che guardano ai fondamentali particolarmente solidi di questa impressionante corazzata tedesca ci sono anche i grafici a generare un certo ottimismo.
La violazione rialzista dell'evolvente parabolica di resistenza sul grafico daily accompagnata da un successivo pull back è un segnale talmente limpido che è impossibile non tenerlo in considerazione.
Analoga figura è presente anche sul grafico weekly dove è apprezzabile la prossimità del livello statico del precedente massimo del febbraio 2020 il cui superamento sarà il vero segnale positivo universalmente atteso.
Allianz grafico daily
Allianz grafico weekly
A novembre era scattato uno stop loss troppo stretto ed ero in attesa del momento migliore per reinserire in portafoglio Ferrari. Poi però la violazione dell'evolvente parabolica di resistenza con una violazione verticale ed una partenza a razzo mi avevano fatto pensare di aver perso il treno per rientrare sul titolo.
Dopo essersi apprezzato agevolmente del 20% il titolo ha perso smalto ed è tornato sui suoi passi. Io lo aspettavo li a 200 euro dove ora transitano e si incrociano due evolventi paraboliche di supporto.
Ferrari grafico three days
Intesa Sanpaolo ha concluso il movimento di pull back rialzista di cui parlavo nel post del 21 novembre.
Il grafico è a tre giorni, la violazione dell'evolvente parabolica di resistenza è tecnicamente molto ben formata in quanto si trova sulla parte destra dell'evolvente e quasi in corrispondenza del culmine della parabola. Il tutto lascerebbe presagire un rialzo rapido e deciso. Ho inserito anche il grafico del 21 novembre per un confronto.
Le prospettive sono buone, primo obiettivo 3,17.
Intesa Sanpaolo grafico 3days
Allianz grafico weekly 
